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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 1 823.00 | 1 902.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 623.00 | 1 823.00 | 1 308 801.00 | 1 310 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
BZ Autres créances | 2 212 813.00 | | 2 212 813.00 | 2 212 813.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 007.00 | | 2 337 007.00 | 2 337 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 631.00 | 1 823.00 | 3 645 808.00 | 3 647 631.00 |
CU Autres participations | 1 306 899.00 | | 1 306 899.00 | 1 306 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 900.00 | 1 299 900.00 | | 1 299 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 963.00 | 48 010.00 | | 50 963.00 |
DG Autres réserves | 968 299.00 | 912 184.00 | | 968 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 176.00 | 59 068.00 | | 249 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 339.00 | 2 319 162.00 | | 2 568 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 640.00 | 22 098.00 | | 49 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 393.00 | 840 762.00 | | 1 020 393.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 470.00 | 870 180.00 | | 1 077 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 808.00 | 3 189 342.00 | | 3 645 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 129.00 | 20.00 | | 40 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 653 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 20 000.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 20 867.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 735.00 | -867.00 | | 21 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | 22 328.00 | | 31 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 580.00 | 635 474.00 | | 884 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 404.00 | 576 406.00 | | 635 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 176.00 | 59 068.00 | | 249 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 935.00 | | 2 448.00 | 1 308 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 1 310 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 3 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | 2 448.00 | 2 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 899.00 | | | 1 306 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283.00 | 630.00 | 91.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 630.00 | 91.00 | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 600.00 | 664 600.00 | | 664 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 016.00 | 310 016.00 | | 310 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 454.00 | 2 086 454.00 | | 2 086 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 123.00 | 2 335 123.00 | | 2 335 123.00 |
VW T.V.A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 470.00 | 1 077 470.00 | | 1 077 470.00 |