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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
BZ Autres créances | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
CF Disponibilités | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 443.00 | | 1 960 443.00 | 1 960 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 597.00 | | 1 961 597.00 | 1 961 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 750.00 | 1 000 000.00 | | 250 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DH Report à nouveau | 105 250.00 | -6 706.00 | | 105 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | 117 496.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 370 681.00 | 1 110 790.00 | | 370 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 917.00 | 217 204.00 | | 22 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 957.00 | 673 739.00 | | 193 957.00 |
EA Autres dettes | 1 374 040.00 | 4 763 998.00 | | 1 374 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 915.00 | 5 655 167.00 | | 1 590 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 597.00 | 6 765 957.00 | | 1 961 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 915.00 | 5 655 167.00 | | 1 590 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 678.00 | | 676 678.00 | 676 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 678.00 | | 676 678.00 | 676 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 123.00 | 6 645.00 | | 9 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 421.00 | 879.00 | | 18 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -879.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 49 642.00 | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 314.00 | 6 386 259.00 | | 711 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 173.00 | 6 268 763.00 | | 702 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 141.00 | 117 496.00 | | 9 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 326.00 | 1 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 951.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 845.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 3 555.00 | 9 375.00 | 5 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 1 587.00 | 2 909.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | 1 967.00 | 6 466.00 | 4 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 104 768.00 | 104 768.00 | | 104 768.00 |
VC Groupe et associés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 373 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 373 000.00 |
VP Divers | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 552.00 | 1 351 398.00 | 1 154.00 | 1 352 552.00 |
VW T.V.A. | 192 117.00 | 192 117.00 | | 192 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 915.00 | 1 590 915.00 | | 1 590 915.00 |