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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 528 002.00 | | 528 002.00 | 528 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 466 826.00 | 49 800.00 | 8 417 026.00 | 8 466 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 504 450.00 | | 504 450.00 | 504 450.00 |
CF Disponibilités | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 928.00 | | 558 928.00 | 558 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 753.00 | 49 800.00 | 8 975 953.00 | 9 025 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 528 032.00 | | | 528 032.00 |
CU Autres participations | 7 888 994.00 | | 7 888 994.00 | 7 888 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 888 994.00 | 7 888 994.00 | | 7 888 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 168.00 | 11 604.00 | | 12 168.00 |
DG Autres réserves | 231 178.00 | 220 462.00 | | 231 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 639.00 | 11 280.00 | | -80 639.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 702.00 | 8 132 340.00 | | 8 051 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 588 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 763.00 | 19 107.00 | | 743 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 5 005.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 376.00 | 22 735.00 | | 104 376.00 |
EA Autres dettes | 68 552.00 | 1 129.00 | | 68 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 252.00 | 636 791.00 | | 924 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 975 953.00 | 8 769 131.00 | | 8 975 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 743 581.00 | | | 743 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 310.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 310.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -310.00 | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 615.00 | 120 596.00 | | 353 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 254.00 | 109 316.00 | | 434 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 639.00 | 11 280.00 | | -80 639.00 |