| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 543.00 | | 1 251 543.00 | 1 251 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 1 220 436.00 | | 1 220 436.00 | 1 220 436.00 |
CF Disponibilités | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 251 994.00 | | 1 251 994.00 | 1 251 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 537.00 | | 2 503 537.00 | 2 503 537.00 |
CU Autres participations | 1 234 543.00 | | 1 234 543.00 | 1 234 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 512.00 | -1 996.00 | | -1 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 779.00 | 484.00 | | -98 779.00 |
DL TOTAL (I) | 599 709.00 | 698 488.00 | | 599 709.00 |
DP Provisions pour risques | 275 710.00 | 275 710.00 | | 275 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 710.00 | 275 710.00 | | 275 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 992.00 | 291 081.00 | | 257 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 346.00 | 285 697.00 | | 359 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 383.00 | 55 475.00 | | 51 383.00 |
EA Autres dettes | 959 398.00 | 525 895.00 | | 959 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 118.00 | 1 172 376.00 | | 1 628 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 537.00 | 2 146 574.00 | | 2 503 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 580.00 | 881 632.00 | | 1 439 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 543.00 | 354 578.00 | | 132 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 323.00 | 354 094.00 | | 231 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 779.00 | 484.00 | | -98 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 543.00 | | 17 000.00 | 1 251 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 1 251 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 251 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 543.00 | | 17 000.00 | 1 251 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 710.00 | | | 275 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 710.00 | | | 275 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 346.00 | 359 346.00 | | 359 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 398.00 | 959 398.00 | | 959 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 102 679.00 | 102 679.00 | | 102 679.00 |
VC Groupe et associés | 588 737.00 | 588 737.00 | | 588 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 539.00 | 68 000.00 | 188 539.00 | 256 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 189.00 | 528 189.00 | | 528 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 436.00 | 1 220 436.00 | 17 000.00 | 1 237 436.00 |
VW T.V.A. | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 118.00 | 1 439 580.00 | 188 539.00 | 1 628 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 1 238.00 | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 559.00 | 117 929.00 | | 135 559.00 |
ST Autres comptes | 4 072.00 | 6 602.00 | | 4 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 1 208.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | 2 446.00 | | 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 483.00 | 68 915.00 | | 26 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 820.00 | 22 793.00 | | 9 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 631.00 | 124 531.00 | | 139 631.00 |