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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 87.00 | 925.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 408.00 | 87.00 | 176 321.00 | 176 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 047.00 | 87.00 | 222 960.00 | 223 047.00 |
CU Autres participations | 175 396.00 | | 175 396.00 | 175 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 58 319.00 | 34 207.00 | | 58 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 722.00 | 24 112.00 | | 24 722.00 |
DL TOTAL (I) | 127 041.00 | 102 319.00 | | 127 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 173.00 | 54 130.00 | | 44 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 171.00 | 37 307.00 | | 23 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 60.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 485.00 | 28 773.00 | | 28 485.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 919.00 | 120 277.00 | | 95 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 960.00 | 222 596.00 | | 222 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 818.00 | 61 873.00 | | 37 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 849.00 | | 118 849.00 | 118 849.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 806.00 | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 849.00 | 115 553.00 | | 118 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 127.00 | 91 442.00 | | 94 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 722.00 | 24 112.00 | | 24 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 396.00 | | 1 012.00 | 175 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 396.00 | | | 175 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 165.00 | 10 118.00 | 34 046.00 | 44 165.00 |
VI Groupe et associés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 919.00 | 61 873.00 | 34 046.00 | 95 919.00 |