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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 617 643.00 | | 617 643.00 | 617 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
CF Disponibilités | -220.00 | | -220.00 | -220.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 332.00 | | 654 332.00 | 654 332.00 |
CU Autres participations | 617 643.00 | | 617 643.00 | 617 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 026.00 | | | 203 026.00 |
DH Report à nouveau | -28 444.00 | | | -28 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 107.00 | 32 906.00 | | 104 107.00 |
DK Provisions réglementées | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
DL TOTAL (I) | 353 662.00 | 76 435.00 | | 353 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 877.00 | 211 532.00 | | 130 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 793.00 | 166 667.00 | | 169 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 670.00 | 404 866.00 | | 300 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 332.00 | 481 301.00 | | 654 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 456.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 667.00 | -3 456.00 | | 26 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 140.00 | 130 971.00 | | 112 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033.00 | 12 592.00 | | 8 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 107.00 | 118 379.00 | | 104 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890.00 | | 617 643.00 | 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 617 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 269.00 | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 269.00 | | 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 793.00 | 169 793.00 | | 169 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VC Groupe et associés | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 877.00 | 82 201.00 | 48 676.00 | 130 877.00 |
VI Groupe et associés | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 833.00 | 251 994.00 | 48 676.00 | 334 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 719.00 | | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249.00 | | | 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719.00 | | | 719.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |