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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 734.00 | | 373 734.00 | 373 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 437.00 | 3 892.00 | 3 544.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 171.00 | 3 892.00 | 377 278.00 | 381 171.00 |
BZ Autres créances | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CF Disponibilités | 67 455.00 | | 67 455.00 | 67 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 250.00 | 3 892.00 | 469 358.00 | 473 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 176.00 | 51 427.00 | | 37 176.00 |
DL TOTAL (I) | 37 176.00 | 51 427.00 | | 37 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 623.00 | 248 212.00 | | 214 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 473.00 | 161 880.00 | | 200 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 3 949.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 765.00 | 16 814.00 | | 10 765.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 10 135.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 182.00 | 440 989.00 | | 432 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 358.00 | 492 416.00 | | 469 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 646.00 | 226 554.00 | | 251 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 2.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 2.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -2.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 12 463.00 | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 371.00 | 235 853.00 | | 228 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 195.00 | 184 426.00 | | 191 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 176.00 | 51 427.00 | | 37 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 171.00 | | | 381 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 734.00 | | | 373 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 1 417.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 417.00 | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 435.00 | 33 899.00 | 138 967.00 | 214 435.00 |
VI Groupe et associés | 200 473.00 | 200 473.00 | | 200 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 182.00 | 251 646.00 | 138 967.00 | 432 182.00 |