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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 498.00 | 4 092.00 | 5 405.00 | 9 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 489.00 | 26 681.00 | 107 808.00 | 134 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 981.00 | 32 767.00 | 119 213.00 | 151 981.00 |
BT Marchandises | 279 058.00 | | 279 058.00 | 279 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 921.00 | 6 688.00 | 102 232.00 | 108 921.00 |
BZ Autres créances | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
CF Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 162.00 | 6 688.00 | 454 473.00 | 461 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 143.00 | 39 456.00 | 573 687.00 | 613 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742.00 | | | -742.00 |
DL TOTAL (I) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 508.00 | | | 245 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 418.00 | | | 214 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 460.00 | | | 560 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 687.00 | | | 573 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 927.00 | | | 524 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 873.00 | 363.00 | 620 237.00 | 619 873.00 |
FD Production vendue biens | -158.00 | | -158.00 | -158.00 |
FG Production vendue services | 159 321.00 | | 159 321.00 | 159 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 036.00 | 363.00 | 779 399.00 | 779 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 406.00 | | | 125 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 037.00 | | | 921 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 779.00 | | | 921 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742.00 | | | -742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 418.00 | 214 418.00 | | 214 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 508.00 | 9 976.00 | 35 532.00 | 45 508.00 |
VI Groupe et associés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 165.00 | 150 165.00 | 6 000.00 | 156 165.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 460.00 | 524 927.00 | 35 532.00 | 560 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
ST Autres comptes | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
YT Sous‐traitance | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 726.00 | | | 229 726.00 |