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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 269.00 | 12 198.00 | 18 071.00 | 30 269.00 |
AP Constructions | 102 339.00 | 28 591.00 | 73 748.00 | 102 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 706.00 | 40 179.00 | 74 527.00 | 114 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 6 103.00 | 4 951.00 | 11 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 202.00 | 87 071.00 | 182 131.00 | 269 202.00 |
BT Marchandises | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 954.00 | 87 071.00 | 256 883.00 | 343 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 133.00 | | | 164 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 751.00 | | | 230 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 883.00 | | | 256 883.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 750.00 | | | 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 202.00 | | | 269 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 099.00 | | | 228 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 750.00 | 32 321.00 | | 54 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 4 286.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 838.00 | 28 035.00 | | 46 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 133.00 | 38 936.00 | 125 197.00 | 164 133.00 |
VI Groupe et associés | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VP Divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 166.00 | 8 332.00 | 10 834.00 | 19 166.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 751.00 | 105 553.00 | 125 197.00 | 230 751.00 |