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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 322.00 | | 269 322.00 | 269 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 953.00 | 9 561.00 | 15 392.00 | 24 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123.00 | 710.00 | 1 414.00 | 2 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 040.00 | 10 271.00 | 302 770.00 | 313 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BN En cours de production de biens | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
BZ Autres créances | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
CF Disponibilités | 76 805.00 | | 76 805.00 | 76 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 221.00 | | 130 221.00 | 130 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 261.00 | 10 271.00 | 432 990.00 | 443 261.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 412.00 | | | -132 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
DL TOTAL (I) | -96 995.00 | | | -96 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 148.00 | | | 485 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 985.00 | | | 529 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 990.00 | | | 432 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FG Production vendue services | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
FM Production stockée | | | -210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 771.00 | | | -16 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 419.00 | | | 227 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 002.00 | | | 212 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 439.00 | | 127 601.00 | 185 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 110.00 | | 127 212.00 | 151 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 687.00 | | 389.00 | 26 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 926.00 | 5 345.00 | | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926.00 | 5 345.00 | | 4 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 500.00 | | 441 500.00 | 441 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VI Groupe et associés | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 983.00 | 46 391.00 | 7 593.00 | 53 983.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 985.00 | 44 837.00 | 485 148.00 | 529 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
ST Autres comptes | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 289.00 | | | 74 289.00 |