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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 143.00 | 105 970.00 | 66 172.00 | 172 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 8 325.00 | 748.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 302.00 | 54 619.00 | 6 683.00 | 61 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 520.00 | 168 915.00 | 73 605.00 | 242 520.00 |
BT Marchandises | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 136 636.00 | | 136 636.00 | 136 636.00 |
CF Disponibilités | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 565.00 | | 317 565.00 | 317 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 086.00 | 168 915.00 | 391 170.00 | 560 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 887.00 | 171 002.00 | | 93 887.00 |
DL TOTAL (I) | 101 887.00 | 179 002.00 | | 101 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 422.00 | 36 495.00 | | 72 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 813.00 | 90 873.00 | | 128 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 474.00 | 20 955.00 | | 22 474.00 |
EA Autres dettes | 65 572.00 | 55 405.00 | | 65 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 283.00 | 203 729.00 | | 289 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 170.00 | 382 732.00 | | 391 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 283.00 | 203 729.00 | | 289 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 615.00 | | 1 905.00 | 240 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 615.00 | | 1 905.00 | 240 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 039.00 | 26 876.00 | | 142 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 039.00 | 26 876.00 | | 142 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VI Groupe et associés | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 730.00 | 113 730.00 | | 113 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 283.00 | 289 283.00 | | 289 283.00 |