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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996.00 | 66.00 | 929.00 | 996.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 996.00 | 66.00 | 715 929.00 | 715 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 265.00 | | 282 265.00 | 282 265.00 |
BZ Autres créances | 208 555.00 | | 208 555.00 | 208 555.00 |
CF Disponibilités | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 796.00 | | 509 796.00 | 509 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 792.00 | 66.00 | 1 225 726.00 | 1 225 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 143.00 | | | -81 143.00 |
DL TOTAL (I) | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 535.00 | | | 302 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 589.00 | | | 261 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EA Autres dettes | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 065.00 | | | 1 145 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 726.00 | | | 1 225 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 703.00 | | | 893 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 623.00 | | 941 623.00 | 941 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 623.00 | | 941 623.00 | 941 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090.00 | | | -6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 613.00 | | | 952 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 757.00 | | | 1 033 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 143.00 | | | -81 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 15 996.00 | 700 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 700 000.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 196.00 | 50 839.00 | 199 980.00 | 302 196.00 |
VI Groupe et associés | 261 589.00 | 261 589.00 | | 261 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
VP Divers | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 265.00 | | | 145 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 668.00 | 493 668.00 | | 493 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 065.00 | 893 708.00 | 199 980.00 | 1 145 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
ST Autres comptes | 280 286.00 | | | 280 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 529.00 | | | 368 529.00 |