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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 353.00 | 6 116.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 732.00 | 10 503.00 | 346 229.00 | 356 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 403.00 | 10 856.00 | 392 547.00 | 403 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CF Disponibilités | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 395.00 | 10 856.00 | 462 539.00 | 473 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 957.00 | | | -78 957.00 |
DL TOTAL (I) | -68 957.00 | | | -68 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 988.00 | | | 261 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 870.00 | | | 178 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 921.00 | | | 89 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 496.00 | | | 531 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 539.00 | | | 462 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 496.00 | | | 531 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
FM Production stockée | | | 2 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 957.00 | | | -78 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UX Autres créances clients | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VB T. V. A. | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 988.00 | 261 988.00 | | 261 988.00 |
VI Groupe et associés | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 830.00 | | | 311 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 496.00 | 531 496.00 | | 531 496.00 |