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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518.00 | 1 111.00 | 1 407.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518.00 | 1 111.00 | 1 407.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
CF Disponibilités | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 599.00 | | 196 599.00 | 196 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 117.00 | 1 111.00 | 198 006.00 | 199 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 470.00 | 46 697.00 | | 86 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 207.00 | 39 874.00 | | 33 207.00 |
DL TOTAL (I) | 120 778.00 | 87 570.00 | | 120 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 75.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 548.00 | 74 741.00 | | 74 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 228.00 | 74 817.00 | | 77 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 006.00 | 162 387.00 | | 198 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 441.00 | | 190 441.00 | 190 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 441.00 | | 190 441.00 | 190 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 232.00 | 481.00 | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 481.00 | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 465.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 465.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 16.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | 8 805.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 674.00 | 178 604.00 | | 191 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 466.00 | 138 730.00 | | 158 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 207.00 | 39 874.00 | | 33 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799.00 | | 719.00 | 1 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | | 719.00 | 1 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 716.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | 716.00 | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VC Groupe et associés | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 066.00 | 183 066.00 | | 183 066.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 226.00 | 77 228.00 | | 77 226.00 |