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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 096 650.00 | | 3 096 650.00 | 3 096 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 096 650.00 | | 3 096 650.00 | 3 096 650.00 |
072 Créances – Autres | 497 822.00 | | 497 822.00 | 497 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
084 Disponibilités | 177 922.00 | | 177 922.00 | 177 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 344.00 | | 783 344.00 | 783 344.00 |
110 Total général Actif | 3 879 994.00 | | 3 879 994.00 | 3 879 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 754 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 826 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 879 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 32 998.00 | 7 099.00 | | 32 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 123.00 | 7 099.00 | | 33 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 123.00 | -7 099.00 | | -33 123.00 |
280 Produits financiers | 2 780 450.00 | 69 271.00 | | 2 780 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
294 Charges financières | | 13 033.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 145 000.00 | | | 3 145 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 327.00 | 49 139.00 | | 82 327.00 |