| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 938.00 | 3 338.00 | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 460.00 | 5 122.00 | 3 338.00 | 8 460.00 |
BT Marchandises | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 942.00 | 1 500.00 | 66 442.00 | 67 942.00 |
BZ Autres créances | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
CF Disponibilités | 377 275.00 | | 377 275.00 | 377 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 888.00 | 1 500.00 | 675 388.00 | 676 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 347.00 | 6 622.00 | 678 726.00 | 685 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 169 378.00 | | | 169 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
DL TOTAL (I) | 295 523.00 | | | 295 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 307.00 | | | 142 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
EA Autres dettes | 172 274.00 | | | 172 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 202.00 | | | 383 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 726.00 | | | 678 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183.00 | | 4 277.00 | 4 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183.00 | | 4 277.00 | 4 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791.00 | 1 331.00 | | 3 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 1 331.00 | | 3 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 227 184.00 | 227 184.00 | | 227 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 184.00 | 227 184.00 | | 227 184.00 |