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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 1 407.00 | 2 723.00 | 4 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 152.00 | 552.00 | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 334.00 | 2 165.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 334.00 | 1 893.00 | 5 441.00 | 7 334.00 |
BT Marchandises | 251 693.00 | | 251 693.00 | 251 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 096.00 | 2 562.00 | 56 533.00 | 59 096.00 |
BZ Autres créances | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 006.00 | 2 562.00 | 414 444.00 | 417 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 341.00 | 4 456.00 | 419 885.00 | 424 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -571.00 | | | -571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334.00 | | | -334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 554.00 | | | 128 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 791.00 | | | 415 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 885.00 | | | 419 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 433.00 | | | 399 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 953.00 | 7 530.00 | 830 484.00 | 822 953.00 |
FG Production vendue services | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 904.00 | 7 530.00 | 847 435.00 | 839 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 213.00 | | | 890 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 548.00 | | | 890 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334.00 | | | -334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 548.00 | 167 548.00 | | 167 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UX Autres créances clients | 56 020.00 | | | 56 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 804.00 | 3 750.00 | 15 714.00 | 19 804.00 |
VI Groupe et associés | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 487.00 | 399 433.00 | 15 714.00 | 415 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
YT Sous‐traitance | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 533.00 | | | 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 944.00 | | | 225 944.00 |