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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 697.00 | 12 195.00 | 16 502.00 | 28 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945.00 | 189.00 | 755.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 457.00 | 12 384.00 | 20 072.00 | 32 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 257.00 | 12 384.00 | 83 873.00 | 96 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 627.00 | | | 627.00 |
DH Report à nouveau | | -8 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 750.00 | 18 929.00 | | 11 750.00 |
DL TOTAL (I) | 43 177.00 | 38 627.00 | | 43 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 831.00 | 6 410.00 | | 24 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 392.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 5 424.00 | | 11 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 257.00 | 2 286.00 | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 696.00 | 14 512.00 | | 40 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 873.00 | 53 139.00 | | 83 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 059.00 | 9 680.00 | | 24 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 554.00 | | 2 050.00 | 31 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 32 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 29 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 739.00 | | 2 050.00 | 28 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 7 070.00 | 510.00 | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 7 070.00 | 510.00 | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 831.00 | 8 195.00 | 16 637.00 | 24 831.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 614.00 | 17 799.00 | 2 815.00 | 20 614.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 696.00 | 24 059.00 | 16 637.00 | 40 696.00 |