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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449.00 | 1 249.00 | 2 200.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BZ Autres créances | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 737.00 | 1 249.00 | 124 488.00 | 125 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 475.00 | -47 197.00 | | -92 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470.00 | -45 278.00 | | -1 470.00 |
DL TOTAL (I) | -33 945.00 | -32 475.00 | | -33 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 134.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 815.00 | 178 002.00 | | 116 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 54 876.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 151.00 | 60 396.00 | | 15 151.00 |
EA Autres dettes | 13 684.00 | 3 736.00 | | 13 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 433.00 | 297 144.00 | | 158 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 488.00 | 264 669.00 | | 124 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 433.00 | 288 642.00 | | 158 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 788.00 | | 227 788.00 | 227 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 788.00 | | 227 788.00 | 227 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 14.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 950.00 | 14.00 | | 55 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 779.00 | 250.00 | | 75 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 829.00 | -236.00 | | -19 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 843.00 | 361 391.00 | | 283 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 312.00 | 406 669.00 | | 285 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 470.00 | -45 278.00 | | -1 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 732.00 | | 16 318.00 | 98 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 601.00 | 3 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 243.00 | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 358.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 174.00 | | 16 318.00 | 64 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 692.00 | 6 061.00 | 19 504.00 | 14 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 2 735.00 | 2 735.00 | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | 3 326.00 | 16 769.00 | 13 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 166.00 | 67 966.00 | 2 200.00 | 70 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 433.00 | 145 057.00 | | 158 433.00 |