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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 650.00 | 2 384.00 | 2 266.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
AP Constructions | 61 407.00 | 18 494.00 | 42 913.00 | 61 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 6 751.00 | 5 249.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 642.00 | 28 748.00 | 84 894.00 | 113 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 639.00 | 56 376.00 | 359 263.00 | 415 639.00 |
BN En cours de production de biens | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BT Marchandises | 73 919.00 | | 73 919.00 | 73 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 669.00 | | 117 669.00 | 117 669.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 148 158.00 | | 148 158.00 | 148 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 511.00 | | 478 511.00 | 478 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 151.00 | 56 376.00 | 837 774.00 | 894 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 260.00 | | | 149 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 585.00 | | | 91 585.00 |
DL TOTAL (I) | 268 345.00 | | | 268 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 398.00 | | | 329 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 675.00 | | | 69 675.00 |
EA Autres dettes | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 429.00 | | | 569 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 774.00 | | | 837 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 083.00 | | | 373 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 505.00 | 26 962.00 | 91.00 | 29 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 2 325.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 446.00 | 24 637.00 | 91.00 | 29 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 398.00 | 133 051.00 | 176 833.00 | 329 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 004.00 | 135 434.00 | 10 570.00 | 146 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 429.00 | 373 083.00 | 176 833.00 | 569 429.00 |