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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 312.00 | 1 503.00 | 1 815.00 |
040 Immobilisations financières | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 791.00 | 312.00 | 48 479.00 | 48 791.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
084 Disponibilités | 374 017.00 | | 374 017.00 | 374 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 362.00 | | 391 362.00 | 391 362.00 |
110 Total général Actif | 440 153.00 | 312.00 | 439 841.00 | 440 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 815.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 283 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 329 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 300.00 | 55 600.00 | | 64 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 250.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 302.00 | 56 850.00 | | 64 302.00 |
242 Autres charges externes. | 14 172.00 | 5 838.00 | | 14 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | 4 200.00 | | 4 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 512.00 | 32 813.00 | | 31 512.00 |
252 Charges sociales | 12 271.00 | 12 791.00 | | 12 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 688.00 | 55 642.00 | | 62 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 614.00 | 1 208.00 | | 1 614.00 |
280 Produits financiers | 180 244.00 | 2.00 | | 180 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 283 800.00 | 96 000.00 | | 283 800.00 |
294 Charges financières | 330 920.00 | 2 378.00 | | 330 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 250.00 | 70 000.00 | | 107 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 681.00 | 24 832.00 | | 23 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 159.00 | | | 516 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 516 000.00 | | | 516 000.00 |