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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 1 534.00 | 1 280.00 | 254.00 | 1 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 846.00 | 44 894.00 | 168 951.00 | 213 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 505.00 | 19 883.00 | 54 621.00 | 74 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 367.00 | 66 539.00 | 242 827.00 | 309 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 978.00 | 4 300.00 | 595 678.00 | 599 978.00 |
BZ Autres créances | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CF Disponibilités | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 387.00 | 4 300.00 | 670 087.00 | 674 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 755.00 | 70 839.00 | 912 915.00 | 983 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 307.00 | | | 271 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 543.00 | | | 103 543.00 |
DL TOTAL (I) | 380 351.00 | | | 380 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 685.00 | | | 76 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 357.00 | | | 192 357.00 |
EA Autres dettes | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 564.00 | | | 532 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 915.00 | | | 912 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 353.00 | | | 435 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 823.00 | | 191 739.00 | 145 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 194.00 | 309 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 194.00 | 289 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 342.00 | | 191 739.00 | 126 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 085.00 | 45 520.00 | 10 066.00 | 31 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 604.00 | 45 520.00 | 10 066.00 | 30 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 357.00 | 192 357.00 | | 192 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
UX Autres créances clients | 599 978.00 | 599 978.00 | | 599 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 512.00 | 37 301.00 | 97 211.00 | 134 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 122.00 | | | 271 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 962.00 | 620 962.00 | | 620 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 564.00 | 435 353.00 | 97 212.00 | 532 564.00 |