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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 533.00 | 2 108.00 | 44 425.00 | 46 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 533.00 | 2 108.00 | 44 425.00 | 46 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 755.00 | | 249 755.00 | 249 755.00 |
BZ Autres créances | 2 178 072.00 | | 2 178 072.00 | 2 178 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 328.00 | | 2 438 328.00 | 2 438 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 862.00 | 2 108.00 | 2 482 753.00 | 2 484 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 000.00 | 827 000.00 | | 827 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 133.00 | 1 988.00 | | 7 133.00 |
DH Report à nouveau | 103 924.00 | 6 180.00 | | 103 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 535.00 | 102 890.00 | | -3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 934 522.00 | 938 058.00 | | 934 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 362.00 | 138 755.00 | | 112 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 362.00 | 138 755.00 | | 112 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 156.00 | 925 765.00 | | 656 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 713.00 | 779 128.00 | | 779 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 869.00 | 1 704 893.00 | | 1 435 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 753.00 | 2 781 706.00 | | 2 482 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 925 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 925 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 867.00 | 3 119 556.00 | | 2 994 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 403.00 | 3 016 667.00 | | 2 998 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 536.00 | 102 890.00 | | -3 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 850.00 | | 43 700.00 | 57 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 017.00 | 46 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 017.00 | 46 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 850.00 | | 43 700.00 | 57 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 635.00 | 11 483.00 | 39 010.00 | 29 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 73.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 308.00 | 11 410.00 | 39 010.00 | 29 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 156.00 | 656 156.00 | | 656 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 442.00 | 328 442.00 | | 328 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 093.00 | 326 093.00 | | 326 093.00 |
UX Autres créances clients | 176 105.00 | 176 105.00 | | 176 105.00 |
VB T. V. A. | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 256.00 | 260 256.00 | | 260 256.00 |
VW T.V.A. | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 869.00 | 1 435 869.00 | | 1 435 869.00 |