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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 450.00 | 5 735.00 | 7 715.00 | 13 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 656 584.00 | | 1 656 584.00 | 1 656 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 328.00 | 9 453.00 | 16 875.00 | 26 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 842.00 | 15 188.00 | 1 692 654.00 | 1 707 842.00 |
BZ Autres créances | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 157.00 | | 229 157.00 | 229 157.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 924.00 | 15 188.00 | 1 964 736.00 | 1 979 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 423 925.00 | 1 423 925.00 | | 1 423 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 075.00 | 271 075.00 | | 271 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 295 310.00 | -527 311.00 | | -1 295 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 358.00 | -768 000.00 | | -389 358.00 |
DL TOTAL (I) | 10 331.00 | 399 690.00 | | 10 331.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 614 624.00 | 1 533 196.00 | | 1 614 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 11 604.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 425 148.00 | | 29 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 127.00 | 115 713.00 | | 140 127.00 |
EA Autres dettes | 165 286.00 | | | 165 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 405.00 | 2 085 661.00 | | 1 954 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 736.00 | 2 485 351.00 | | 1 964 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 221.00 | | 308 141.00 | 1 388 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 363 890.00 | | 306 144.00 | 1 363 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 331.00 | | 1 997.00 | 24 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 9 484.00 | | 5 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 4 483.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 452.00 | 5 001.00 | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 614 624.00 | 1 614 624.00 | | 1 614 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 293.00 | 78 293.00 | | 78 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 286.00 | 165 286.00 | | 165 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 497.00 | 97 017.00 | 11 480.00 | 108 497.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 405.00 | 1 954 405.00 | | 1 954 405.00 |