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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 063.00 | 371.00 | 1 692.00 | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 262.00 | 1 657.00 | 11 605.00 | 13 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 400.00 | 2 028.00 | 13 372.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 434.00 | 6 540.00 | 79 895.00 | 86 434.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 445.00 | 6 540.00 | 86 906.00 | 93 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 846.00 | 8 568.00 | 100 278.00 | 108 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 640.00 | 7 955.00 | | 11 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 173.00 | 3 685.00 | | 25 173.00 |
DL TOTAL (I) | 37 912.00 | 12 740.00 | | 37 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | 20 976.00 | | 21 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 224.00 | 18 072.00 | | 40 224.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 488.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 366.00 | 39 613.00 | | 62 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 278.00 | 52 353.00 | | 100 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 366.00 | 39 613.00 | | 62 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615.00 | | 12 785.00 | 2 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | 12 785.00 | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 1 758.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270.00 | 1 758.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 019.00 | 84 750.00 | 7 269.00 | 92 019.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |