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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 2 312.00 | 437 688.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 313.00 | 24 688.00 | 25 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | 2 624.00 | 572 376.00 | 575 000.00 |
BZ Autres créances | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 015.00 | 2 624.00 | 652 390.00 | 655 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 161.00 | -1 034.00 | | -21 161.00 |
DL TOTAL (I) | -21 195.00 | -34.00 | | -21 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 411.00 | 231 000.00 | | 575 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 643.00 | 630.00 | | 21 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | 150.00 | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 586.00 | 231 780.00 | | 673 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 390.00 | 231 746.00 | | 652 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 586.00 | 780.00 | | 98 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 980.00 | 1 034.00 | | 23 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 161.00 | -1 034.00 | | -21 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 000.00 | | 957 500.00 | 231 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 500.00 | | 575 000.00 | 613 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 500.00 | | 575 000.00 | 613 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 000.00 | | 957 500.00 | 231 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VB T. V. A. | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 411.00 | 411.00 | 66 136.00 | 575 411.00 |
VI Groupe et associés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 362.00 | 79 362.00 | | 79 362.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 586.00 | 98 586.00 | 66 136.00 | 673 586.00 |