| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 845.00 | 18 380.00 | 35 465.00 | 53 845.00 |
040 Immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 886.00 | 18 380.00 | 36 506.00 | 54 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
072 Créances – Autres | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
084 Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
110 Total général Actif | 123 591.00 | 18 380.00 | 105 212.00 | 123 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 881.00 | | | 249 881.00 |
224 Production immobilisée | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
230 Autres produits | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 312.00 | | | 292 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
252 Charges sociales | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 942.00 | | | 251 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |