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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 322.00 | 178.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 333 035.00 | | 333 035.00 | 333 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 203.00 | 23 547.00 | 22 655.00 | 46 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 387 235.00 | 31 366.00 | 355 869.00 | 387 235.00 |
BT Marchandises | 166 134.00 | 17 218.00 | 148 916.00 | 166 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 777.00 | 17 218.00 | 259 559.00 | 276 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 012.00 | 48 584.00 | 615 428.00 | 664 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 5 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 746.00 | 47 876.00 | | 26 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 197.00 | -21 131.00 | | 12 197.00 |
DL TOTAL (I) | 389 443.00 | 32 246.00 | | 389 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 418.00 | 170 431.00 | | 154 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614.00 | 351 050.00 | | 5 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 778.00 | 71 787.00 | | 46 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 176.00 | 39 356.00 | | 19 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 985.00 | 632 624.00 | | 225 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 428.00 | 664 869.00 | | 615 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 916.00 | 618 714.00 | | 109 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 6 426.00 | | 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 085.00 | 604.00 | 715 689.00 | 715 085.00 |
FG Production vendue services | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 727.00 | 604.00 | 744 331.00 | 743 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 593.00 | 2 385.00 | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 593.00 | 2 385.00 | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 214.00 | 1 533.00 | | 50 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 214.00 | 1 533.00 | | 50 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 621.00 | 852.00 | | -48 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 780.00 | | | -4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 807.00 | 806 941.00 | | 775 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 610.00 | 828 071.00 | | 763 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 197.00 | -21 131.00 | | 12 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 235.00 | | 1 306.00 | 387 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306.00 | | 387 235.00 | 1 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | 53 700.00 | 1 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 535.00 | | | 333 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 700.00 | | 1 306.00 | 53 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 803.00 | 5 563.00 | | 25 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 100.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 581.00 | 5 463.00 | | 25 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 607.00 | | 26 389.00 | 43 607.00 |
6T Sur comptes clients | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 901.00 | | 28 683.00 | 45 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 901.00 | | 28 683.00 | 45 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 158.00 | 38 089.00 | 116 069.00 | 154 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
VW T.V.A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 985.00 | 109 916.00 | 116 069.00 | 225 985.00 |