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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 784.00 | 40 761.00 | 28 023.00 | 68 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 784.00 | 40 761.00 | 28 023.00 | 68 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
072 Créances – Autres | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
084 Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
110 Total général Actif | 116 224.00 | 40 761.00 | 75 463.00 | 116 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
222 Production stockée | 492.00 | | | 492.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 574.00 | | | -2 574.00 |
242 Autres charges externes. | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
252 Charges sociales | 868.00 | | | 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 225.00 | | | -18 225.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 262.00 | | | -18 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 504.00 | | | 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 496.00 | | | 6 496.00 |