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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101.00 | 59.00 | 42.00 | 101.00 |
AN Terrains | 10 212.00 | 2 358.00 | 7 853.00 | 10 212.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 004.00 | 2 996.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 557.00 | 2 789.00 | 3 769.00 | 6 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 223.00 | 34 908.00 | 39 314.00 | 74 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 667.00 | 42 119.00 | 55 548.00 | 97 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 189.00 | | 167 189.00 | 167 189.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 161 916.00 | | 161 916.00 | 161 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 334.00 | | 386 334.00 | 386 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 001.00 | 42 119.00 | 441 883.00 | 484 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 66 376.00 | 50 435.00 | | 66 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 257.00 | 15 942.00 | | 36 257.00 |
DL TOTAL (I) | 174 133.00 | 137 876.00 | | 174 133.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 883.00 | 131 908.00 | | 89 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 48 949.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 576.00 | 57 069.00 | | 41 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 734.00 | 114 850.00 | | 128 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 249.00 | 353 525.00 | | 260 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 883.00 | 498 901.00 | | 441 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 688.00 | 200 665.00 | | 59 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 202.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 279 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 279 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 650.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 7 487.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 490.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | 3 012.00 | | 1 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 5 820.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 383.00 | 1 667.00 | | 18 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 2 829.00 | | 7 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 325.00 | 1 086 241.00 | | 1 310 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 070.00 | 1 070 299.00 | | 1 274 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 257.00 | 15 942.00 | | 36 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 030.00 | 14 821.00 | | 164 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 186.00 | 97 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 838.00 | 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 347.00 | 95 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 517.00 | 14 821.00 | | 159 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 466.00 | 19 221.00 | 79 568.00 | 102 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 34.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 602.00 | 19 187.00 | 76 730.00 | 99 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 734.00 | 128 734.00 | | 128 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | -56.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 167 189.00 | 167 189.00 | | 167 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 682.00 | 29 995.00 | 59 688.00 | 89 682.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 574.00 | 178 002.00 | 1 572.00 | 179 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 249.00 | 200 561.00 | 59 688.00 | 260 249.00 |