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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
AN Terrains | 122 264.00 | 8 821.00 | 113 442.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 493 452.00 | 58 105.00 | 435 346.00 | 493 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 653.00 | 1 874.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 999.00 | 68 997.00 | 734 000.00 | 802 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BZ Autres créances | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CF Disponibilités | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 934.00 | 1.00 | 40 934.00 | 40 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 933.00 | 68 997.00 | 774 936.00 | 843 933.00 |
CU Autres participations | 183 338.00 | | 183 338.00 | 183 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 856.00 | | | 209 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
DK Provisions réglementées | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DL TOTAL (I) | 288 219.00 | | | 288 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 151.00 | | | 470 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 717.00 | | | 486 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 936.00 | | | 774 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -673.00 | | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 999.00 | | | 802 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 244.00 | | | 618 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 747.00 | 24 249.00 | | 44 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 331.00 | 24 249.00 | | 43 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 907.00 | 578.00 | | 16 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 907.00 | 578.00 | | 16 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UX Autres créances clients | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 151.00 | 53 189.00 | 164 100.00 | 470 151.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 717.00 | 69 755.00 | 164 100.00 | 486 717.00 |