| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 3 382.00 | 8 508.00 | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 293.00 | 5 105.00 | 5 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 680.00 | 3 675.00 | 28 005.00 | 31 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 072.00 | 215.00 | 726 858.00 | 727 072.00 |
BZ Autres créances | 440 400.00 | | 440 400.00 | 440 400.00 |
CF Disponibilités | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 034.00 | 215.00 | 1 278 819.00 | 1 279 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 714.00 | 3 889.00 | 1 306 824.00 | 1 310 714.00 |
CU Autres participations | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
DH Report à nouveau | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 909.00 | 38 682.00 | | -24 909.00 |
DL TOTAL (I) | 91 159.00 | 116 068.00 | | 91 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 360.00 | 115 538.00 | | 267 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 730.00 | 447 347.00 | | 479 730.00 |
EA Autres dettes | 468 575.00 | 375 293.00 | | 468 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 665.00 | 938 178.00 | | 1 215 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 824.00 | 1 054 246.00 | | 1 306 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 665.00 | 938 178.00 | | 1 215 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 025.00 | | 2 955 025.00 | 2 955 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 025.00 | | 2 955 025.00 | 2 955 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 277.00 | 6 130.00 | | 9 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 988.00 | 17.00 | | 5 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 988.00 | 17.00 | | 5 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 988.00 | 5 655.00 | | -5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 320.00 | 2 215 848.00 | | 2 964 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 229.00 | 2 177 166.00 | | 2 989 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 909.00 | 38 682.00 | | -24 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 256.00 | | 19 280.00 | 15 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 856.00 | | 31 680.00 | 2 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | 5 398.00 | 2 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 632.00 | | 5 258.00 | 7 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | 5 398.00 | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 8 624.00 | 4 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 2 232.00 | | 1 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | 1 940.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 360.00 | 267 360.00 | | 267 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 768.00 | 215 768.00 | | 215 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 575.00 | 468 575.00 | | 468 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
UX Autres créances clients | 607 152.00 | 607 152.00 | | 607 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
VB T. V. A. | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 574.00 | 103 574.00 | | 103 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 288.00 | 291 288.00 | | 291 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 714.00 | 1 171 873.00 | 9 841.00 | 1 181 714.00 |
VW T.V.A. | 161 244.00 | 161 244.00 | | 161 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 665.00 | 1 215 665.00 | | 1 215 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 910.00 | 61 093.00 | | 82 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 626.00 | 10 274.00 | | 10 626.00 |
ST Autres comptes | 135 739.00 | 42 502.00 | | 135 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 788.00 | 5 637.00 | | 21 788.00 |
YT Sous‐traitance | 388 736.00 | 341 175.00 | | 388 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 558.00 | 6 470.00 | | 11 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 468.00 | 67 563.00 | | 94 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 844.00 | 442 436.00 | | 592 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 166.00 | 106 726.00 | | 113 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 889.00 | 399 588.00 | | 556 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |