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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 431.00 | 91 410.00 | 356 021.00 | 447 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 259.00 | 394 913.00 | 156 347.00 | 551 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 041.00 | 13 757.00 | 10 284.00 | 24 041.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 223.00 | 500 079.00 | 543 144.00 | 1 043 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BZ Autres créances | 4 092 165.00 | | 4 092 165.00 | 4 092 165.00 |
CF Disponibilités | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 640.00 | | 4 177 640.00 | 4 177 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 863.00 | 500 079.00 | 4 720 784.00 | 5 220 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 555 335.00 | | | 1 555 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
DG Autres réserves | 365 484.00 | | | 365 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
DL TOTAL (I) | 648 172.00 | | | 648 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 337.00 | | | 2 467 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 770.00 | | | 673 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 161.00 | | | 611 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 237 762.00 | | | 237 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 611.00 | | | 4 072 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 784.00 | | | 4 720 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 611.00 | | | 4 072 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 421 976.00 | | 2 421 976.00 | 2 421 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 976.00 | | 2 421 976.00 | 2 421 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 326.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534 070.00 | | | -534 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 353.00 | | | 2 564 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 900.00 | | | 2 500 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 453.00 | | | 63 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 232.00 | | 159 391.00 | 891 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 400.00 | | 1 043 223.00 | 7 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400.00 | | 585 800.00 | 7 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 531.00 | | 83 792.00 | 371 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 601.00 | | 75 599.00 | 517 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 752.00 | 186 326.00 | | 313 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 88 089.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 431.00 | 98 238.00 | | 310 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 770.00 | 673 770.00 | | 673 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 979.00 | 227 979.00 | | 227 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 291.00 | 185 291.00 | | 185 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 762.00 | 237 762.00 | | 237 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VB T. V. A. | 94 477.00 | 94 477.00 | | 94 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 467 337.00 | 2 467 337.00 | | 2 467 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338 866.00 | 783 531.00 | 1 555 335.00 | 2 338 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 469.00 | 1 636 469.00 | | 1 636 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 032.00 | 2 572 597.00 | 1 557 435.00 | 4 130 032.00 |
VW T.V.A. | 190 722.00 | 190 722.00 | | 190 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 611.00 | 4 072 611.00 | | 4 072 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 143.00 | | | 242 143.00 |
ST Autres comptes | 530 020.00 | | | 530 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 251.00 | | | 72 251.00 |
YT Sous‐traitance | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 486.00 | | | 248 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 940.00 | | | 476 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 172.00 | | | 229 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 280.00 | | | 1 203 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |