| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827.00 | 2 145.00 | 1 682.00 | 3 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727.00 | 2 145.00 | 3 582.00 | 5 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
BZ Autres créances | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CF Disponibilités | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 438.00 | 2 145.00 | 128 293.00 | 130 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 290.00 | 70 605.00 | | 16 290.00 |
DL TOTAL (I) | 51 895.00 | 75 605.00 | | 51 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | 29 887.00 | | 8 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 398.00 | 32 623.00 | | 76 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 293.00 | 108 228.00 | | 128 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 398.00 | 32 623.00 | | 76 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 1 276.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 1 276.00 | | 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 565.00 | 69 665.00 | 1 900.00 | 71 565.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 153.00 | 10 770.00 | | 9 153.00 |
ST Autres comptes | 10 664.00 | 10 425.00 | | 10 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 851.00 | 6 358.00 | | 2 851.00 |
YT Sous‐traitance | 12 823.00 | 3 971.00 | | 12 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 490.00 | 31 524.00 | | 35 490.00 |