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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520 613.00 | | 520 613.00 | 520 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 298.00 | | 706 298.00 | 706 298.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CF Disponibilités | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 907.00 | | 756 907.00 | 756 907.00 |
CU Autres participations | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -559.00 | | | -559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 678.00 | | | 750 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 738.00 | | | 752 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 907.00 | | | 756 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 738.00 | | | 752 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 141.00 | | 211 357.00 | 600 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 200.00 | | 706 298.00 | 105 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 200.00 | | 706 298.00 | 105 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 141.00 | | 211 357.00 | 600 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 750 678.00 | 750 678.00 | | 750 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 245.00 | 114 245.00 | | 114 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 738.00 | 752 738.00 | | 752 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359.00 | | | 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800.00 | | | 1 800.00 |