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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 136.00 | 4 166.00 | 7 971.00 | 12 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 917.00 | 4 166.00 | 23 752.00 | 27 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 886.00 | | 225 886.00 | 225 886.00 |
BZ Autres créances | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 189 050.00 | | 189 050.00 | 189 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 499.00 | | 428 499.00 | 428 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 416.00 | 4 166.00 | 452 251.00 | 456 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 685.00 | 73 151.00 | | 93 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 965.00 | 108 534.00 | | 117 965.00 |
DL TOTAL (I) | 233 650.00 | 203 685.00 | | 233 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 878.00 | 106 229.00 | | 66 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 1 320.00 | | 10 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 168.00 | 84 655.00 | | 134 168.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 378.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 601.00 | 192 583.00 | | 218 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 251.00 | 396 268.00 | | 452 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 843.00 | | 1 061 843.00 | 1 061 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 843.00 | | 1 061 843.00 | 1 061 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | 108.00 | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 016.00 | 35 718.00 | | 38 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 567.00 | 572 173.00 | | 1 088 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 602.00 | 463 639.00 | | 970 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 965.00 | 108 534.00 | | 117 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 845.00 | | 22 960.00 | 7 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 27 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 12 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | | 7 179.00 | 7 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 781.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 565.00 | 3 113.00 | 2 513.00 | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 3 113.00 | 2 513.00 | 3 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
UX Autres créances clients | 225 886.00 | 225 886.00 | | 225 886.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 878.00 | 50 142.00 | 16 736.00 | 66 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 230.00 | 239 449.00 | 15 781.00 | 255 230.00 |
VW T.V.A. | 56 713.00 | 56 713.00 | | 56 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 447.00 | 203 711.00 | 16 736.00 | 220 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 662.00 | 4 087.00 | | 8 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 119.00 | 15 748.00 | | 16 119.00 |
ST Autres comptes | 100 350.00 | 47 271.00 | | 100 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 040.00 | 23 704.00 | | 52 040.00 |
YT Sous‐traitance | 19 160.00 | 5 817.00 | | 19 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 1 135.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 363.00 | 5 222.00 | | 9 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 164.00 | 111 234.00 | | 204 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 590.00 | 12 311.00 | | 22 590.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 670.00 | 92 540.00 | | 187 670.00 |