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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 292 912.00 | | 292 912.00 | 292 912.00 |
CF Disponibilités | 68 798.00 | | 68 798.00 | 68 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 941.00 | | 361 941.00 | 361 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 940.00 | | 1 561 940.00 | 1 561 940.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 206.00 | 201 206.00 | | 201 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
DG Autres réserves | 498 281.00 | 498 281.00 | | 498 281.00 |
DH Report à nouveau | 372 166.00 | 211 909.00 | | 372 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 458.00 | 160 257.00 | | 162 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 969.00 | 1 134 511.00 | | 1 296 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 490.00 | 337 551.00 | | 189 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 5 765.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
EA Autres dettes | | 59 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 971.00 | 403 301.00 | | 264 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 940.00 | 1 537 812.00 | | 1 561 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 106.00 | -3 128.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 304.00 | 170 258.00 | | 170 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846.00 | 10 001.00 | | 7 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 458.00 | 160 257.00 | | 162 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 282 163.00 | 282 163.00 | | 282 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 490.00 | 151 194.00 | 38 296.00 | 189 490.00 |
VI Groupe et associés | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 142.00 | 293 142.00 | | 293 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 971.00 | 226 675.00 | 38 296.00 | 264 971.00 |