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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 215.00 | 17 339.00 | 6 876.00 | 24 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 491.00 | 43 063.00 | 119 428.00 | 162 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 706.00 | 60 402.00 | 191 304.00 | 251 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CF Disponibilités | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 218.00 | 60 402.00 | 244 816.00 | 305 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 890.00 | 30 035.00 | | 15 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 762.00 | -14 145.00 | | 2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 26 902.00 | 24 140.00 | | 26 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 717.00 | 142 708.00 | | 112 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 298.00 | 54 481.00 | | 92 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 8 210.00 | | 7 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345.00 | 6 969.00 | | 2 345.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 9.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 914.00 | 212 376.00 | | 217 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 816.00 | 236 516.00 | | 244 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 619.00 | 100 261.00 | | 136 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 163.00 | | 350 163.00 | 350 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 163.00 | | 350 163.00 | 350 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 745.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4 065.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4 065.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -4 065.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | -395.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 428.00 | 385 398.00 | | 369 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 665.00 | 399 544.00 | | 366 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 762.00 | -14 145.00 | | 2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 706.00 | | | 186 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 657.00 | 15 745.00 | | 44 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 657.00 | 15 745.00 | | 44 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 115.00 | 30 820.00 | 80 549.00 | 112 115.00 |
VI Groupe et associés | 92 298.00 | 92 298.00 | | 92 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 914.00 | 136 619.00 | 80 549.00 | 217 914.00 |