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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 807.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 329.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 487.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 579.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 83 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 939.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110.00 | 31 565.00 | | 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | 18 045.00 | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 37 410.00 | 54 610.00 | | 37 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | 2 931.00 | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 656.00 | 2 408.00 | | 16 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 7 799.00 | | 17 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 972.00 | 1 761.00 | | 6 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 529.00 | 14 899.00 | | 63 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 939.00 | 69 510.00 | | 100 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 484.00 | |
FM Production stockée | | | -6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -90.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 393.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 393.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 393.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -393.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 3 130.00 | | 5 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 752.00 | 125 126.00 | | 206 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 952.00 | 107 081.00 | | 174 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 799.00 | 18 045.00 | | 31 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 485.00 | | 2 625.00 | 32 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 911.00 | | 2 625.00 | 29 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 348.00 | 8 955.00 | | 8 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | 2 197.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | 6 758.00 | | 7 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
UX Autres créances clients | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 529.00 | 42 542.00 | | 63 529.00 |