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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 801.00 | | 357 801.00 | 357 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 161.00 | | 368 161.00 | 368 161.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 918.00 | | | 61 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DL TOTAL (I) | 113 347.00 | | | 113 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 329.00 | | | 115 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 814.00 | | | 254 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 161.00 | | | 368 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 271.00 | | | 143 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 001.00 | | 7 463.00 | 412 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 663.00 | 357 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 663.00 | 357 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 001.00 | | 7 463.00 | 412 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 211.00 | 30 962.00 | 97 249.00 | 128 211.00 |
VI Groupe et associés | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 268.00 | 8 468.00 | 107 800.00 | 116 268.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 814.00 | 157 565.00 | 97 249.00 | 254 814.00 |