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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 465.00 | | 608 465.00 | 608 465.00 |
CU Autres participations | 579 320.00 | | 579 320.00 | 579 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 039.00 | 64 925.00 | | 82 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 121.00 | 17 114.00 | | 21 121.00 |
DK Provisions réglementées | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
DL TOTAL (I) | 132 980.00 | 111 859.00 | | 132 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 339.00 | 265 112.00 | | 214 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 374.00 | 232 299.00 | | 257 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 776.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | 2 400.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 485.00 | 501 587.00 | | 475 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 465.00 | 613 446.00 | | 608 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 851.00 | 287 248.00 | | 312 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 5 637.00 | | 6 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 925.00 | 33 827.00 | | 34 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 804.00 | 16 712.00 | | 13 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 121.00 | 17 115.00 | | 21 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 765.00 | 237 765.00 | | 237 765.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 339.00 | 51 705.00 | 162 634.00 | 214 339.00 |
VI Groupe et associés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 485.00 | 312 851.00 | 162 634.00 | 475 485.00 |