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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 041.00 | 54 071.00 | 128 969.00 | 183 041.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 841.00 | 54 071.00 | 141 769.00 | 195 841.00 |
072 Créances – Autres | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
110 Total général Actif | 203 580.00 | 54 071.00 | 149 509.00 | 203 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 400.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 475.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 366.00 | | | 171 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 501.00 | | | 21 501.00 |