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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 288.00 | 14 456.00 | 8 832.00 | 23 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 021.00 | 9 278.00 | 8 744.00 | 18 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 809.00 | 23 733.00 | 19 076.00 | 42 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
BZ Autres créances | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CF Disponibilités | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 037.00 | | 266 037.00 | 266 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 846.00 | 23 733.00 | 285 113.00 | 308 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 457.00 | -6 330.00 | | 41 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 350.00 | 48 287.00 | | -39 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 608.00 | 46 957.00 | | 7 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 15 527.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 016.00 | 131 102.00 | | 59 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 978.00 | 75 002.00 | | 93 978.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 6 165.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 505.00 | 227 796.00 | | 277 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 113.00 | 274 753.00 | | 285 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 505.00 | 227 780.00 | | 277 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 782.00 | | 499 782.00 | 499 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 782.00 | | 499 782.00 | 499 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 677.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -35.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 580.00 | 5 580.00 | | -5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 858.00 | 496 963.00 | | 529 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 207.00 | 448 675.00 | | 569 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 350.00 | 48 287.00 | | -39 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 093.00 | | 5 717.00 | 37 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 023.00 | | 1 765.00 | 23 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 070.00 | | 3 952.00 | 14 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 057.00 | 12 677.00 | | 11 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 7 473.00 | | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 5 203.00 | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 165 947.00 | 165 947.00 | | 165 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 190.00 | -1 190.00 | | -1 190.00 |
VB T. V. A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 464.00 | 218 464.00 | | 218 464.00 |
VW T.V.A. | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 505.00 | 277 505.00 | | 277 505.00 |