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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 300.00 | 30 975.00 | 8 325.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 300.00 | 30 975.00 | 8 325.00 | 39 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 590.00 | | 194 590.00 | 194 590.00 |
BZ Autres créances | 97 447.00 | 49 755.00 | 47 692.00 | 97 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CF Disponibilités | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 988.00 | 49 755.00 | 541 233.00 | 590 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 288.00 | 80 730.00 | 549 558.00 | 630 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 153.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 915.00 | 24 383.00 | | 59 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 604.00 | 38 380.00 | | 6 604.00 |
DL TOTAL (I) | 110 519.00 | 103 915.00 | | 110 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 459.00 | 116 178.00 | | 154 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 308.00 | 15 045.00 | | 28 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 033.00 | 23 903.00 | | 19 033.00 |
EA Autres dettes | 236 738.00 | 19 686.00 | | 236 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 039.00 | 175 313.00 | | 439 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 558.00 | 279 229.00 | | 549 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 875.00 | 13 100.00 | | 17 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 13 100.00 | | 17 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 738.00 | 236 738.00 | | 236 738.00 |
UX Autres créances clients | 194 590.00 | 194 590.00 | | 194 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 672.00 | 91 672.00 | | 91 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 195.00 | 294 195.00 | | 294 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 581.00 | 284 581.00 | | 284 581.00 |