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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 417.00 | 31.00 | 3 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 296.00 | 76 420.00 | 53 876.00 | 130 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 954.00 | 72 868.00 | 79 086.00 | 151 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 926.00 | 166 080.00 | 175 846.00 | 341 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 150.00 | | 625 150.00 | 625 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 881.00 | 23 966.00 | 1 051 915.00 | 1 075 881.00 |
BZ Autres créances | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
CF Disponibilités | 581 533.00 | | 581 533.00 | 581 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 036.00 | 23 966.00 | 2 327 070.00 | 2 351 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 962.00 | 190 046.00 | 2 502 916.00 | 2 692 962.00 |
CU Autres participations | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 811.00 | | | 496 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 216.00 | | | 205 216.00 |
DL TOTAL (I) | 812 027.00 | | | 812 027.00 |
DP Provisions pour risques | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 450.00 | | | 306 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 871.00 | | | 543 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 154.00 | | | 382 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 784.00 | | | 433 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 259.00 | | | 1 666 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 916.00 | | | 2 502 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 823.00 | | | 1 464 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 193.00 | 960.00 | 134 153.00 | 133 193.00 |
FD Production vendue biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 3 834 194.00 | 608 079.00 | 4 442 273.00 | 3 834 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 967 560.00 | 609 039.00 | 4 576 599.00 | 3 967 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 399.00 | | | -17 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 559.00 | | | 4 652 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 343.00 | | | 4 447 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 216.00 | | | 205 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 807.00 | | | 211 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 795.00 | 52 072.00 | 17 787.00 | 131 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 292.00 | 500.00 | | 16 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 504.00 | 51 572.00 | 17 787.00 | 115 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 340.00 | 4 006.00 | 380.00 | 20 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 340.00 | 4 006.00 | 380.00 | 20 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 340.00 | 4 006.00 | 380.00 | 20 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 871.00 | 543 871.00 | | 543 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 154.00 | 382 154.00 | | 382 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 784.00 | 433 784.00 | | 433 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 450.00 | 105 014.00 | 201 436.00 | 306 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 968.00 | 1 133 968.00 | | 1 133 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 246.00 | 1 133 968.00 | 42 278.00 | 1 176 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 259.00 | 1 464 823.00 | 201 436.00 | 1 666 259.00 |