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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 895 787.00 | | 895 787.00 | 895 787.00 |
BZ Autres créances | 141 737.00 | | 141 737.00 | 141 737.00 |
CF Disponibilités | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 808.00 | | 170 808.00 | 170 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 595.00 | | 1 066 595.00 | 1 066 595.00 |
CU Autres participations | 895 787.00 | | 895 787.00 | 895 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
DG Autres réserves | 348 740.00 | 260 107.00 | | 348 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 390.00 | 88 633.00 | | 85 390.00 |
DL TOTAL (I) | 757 971.00 | 672 580.00 | | 757 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 554.00 | 205 197.00 | | 170 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 123.00 | 61 046.00 | | 102 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 1 790.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 624.00 | 268 033.00 | | 308 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 595.00 | 940 613.00 | | 1 066 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 229.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 229.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 229.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 122.00 | -2 750.00 | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 233.00 | 95 229.00 | | 95 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843.00 | 6 596.00 | | 9 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 390.00 | 88 633.00 | | 85 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 037.00 | | 36 750.00 | 859 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 037.00 | | 36 750.00 | 859 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VC Groupe et associés | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 554.00 | 79 892.00 | 90 662.00 | 170 554.00 |
VI Groupe et associés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 625.00 | 217 963.00 | 90 662.00 | 308 625.00 |