| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 348.00 | 1 852.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 108.00 | 1 846.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 307.00 | 3 193.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654.00 | 763.00 | 6 891.00 | 7 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
BZ Autres créances | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 752.00 | | 133 752.00 | 133 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 405.00 | 763.00 | 140 642.00 | 141 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 100.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 8 849.00 | 3 029.00 | | 8 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 599.00 | 5 820.00 | | 19 599.00 |
DL TOTAL (I) | 37 458.00 | 8 959.00 | | 37 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 733.00 | 28 535.00 | | 19 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 835.00 | 20 306.00 | | 34 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 805.00 | 6 635.00 | | 36 805.00 |
EA Autres dettes | | 10 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 184.00 | 65 790.00 | | 103 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 642.00 | 74 749.00 | | 140 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 184.00 | 65 790.00 | | 103 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 330.00 | | 357 330.00 | 357 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 330.00 | | 357 330.00 | 357 330.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 3 422.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 3 423.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 3 414.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 1 027.00 | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 775.00 | 34 187.00 | | 353 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 176.00 | 28 367.00 | | 334 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 599.00 | 5 820.00 | | 19 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 454.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 763.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UX Autres créances clients | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VI Groupe et associés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 184.00 | 103 186.00 | | 103 184.00 |