| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 627 790.00 | | 627 790.00 | 627 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 383.00 | | 818 383.00 | 818 383.00 |
CU Autres participations | 627 790.00 | | 627 790.00 | 627 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
DG Autres réserves | 165 708.00 | 174 969.00 | | 165 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 401.00 | -9 260.00 | | 40 401.00 |
DK Provisions réglementées | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 459 110.00 | 418 709.00 | | 459 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 690.00 | 90 621.00 | | 46 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 898.00 | 306 342.00 | | 309 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 621.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 272.00 | 399 583.00 | | 359 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 383.00 | 818 293.00 | | 818 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 272.00 | 354 348.00 | | 359 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 599.00 | 9 260.00 | | 136 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 401.00 | -9 260.00 | | 40 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 790.00 | | | 627 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 790.00 | | | 627 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VI Groupe et associés | 309 898.00 | 309 898.00 | | 309 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 272.00 | 359 272.00 | | 359 272.00 |