| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476.00 | 11 601.00 | 2 875.00 | 14 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 157.00 | 44 179.00 | 55 978.00 | 100 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 653.00 | 55 780.00 | 126 873.00 | 182 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 488.00 | 55 780.00 | 136 708.00 | 192 488.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 472.00 | | | 89 472.00 |
DH Report à nouveau | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
FG Production vendue services | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 383.00 | | 94 383.00 | 94 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 621.00 | | | 95 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 653.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069.00 | 3 253.00 | 1 816.00 | 5 069.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 610.00 | 21 948.00 | 21 663.00 | 43 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152.00 | | | 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 878.00 | | | 28 878.00 |