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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 143.00 | 12 857.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 095.00 | 634.00 | 2 461.00 | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 2 060.00 | 310.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 140.00 | 19 837.00 | 17 303.00 | 37 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 927.00 | | 91 927.00 | 91 927.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 773.00 | | 151 773.00 | 151 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 913.00 | 19 837.00 | 169 076.00 | 188 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 554.00 | | | 66 554.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 432.00 | | | 126 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 335.00 | | 432 335.00 | 432 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 335.00 | | 432 335.00 | 432 335.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 070.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 406.00 | | | 437 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 615.00 | | | 424 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 075.00 | | 2 064.00 | 35 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | 2 025.00 | 3 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | 39.00 | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 767.00 | 5 070.00 | | 14 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | 4 286.00 | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 785.00 | | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 709.00 | 5 483.00 | 13 227.00 | 18 709.00 |
VI Groupe et associés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 441.00 | 98 766.00 | 1 675.00 | 100 441.00 |
VW T.V.A. | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 432.00 | 113 205.00 | 13 227.00 | 126 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | | | 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 521.00 | | | 33 521.00 |